Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, une grande Institution Financière de renommée internationale, nous offrons une place stable en CDI et sommes à la recherche d’un Gestionnaire de fonds PERES (Private Equity Real Estate).

EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes technologies et IT services offre une expertise et un positionnement unique pour accompagner de grands groupes européens à vocation internationale à mettre en œuvre et à réussir leurs projets de transformation et de modernisation de leurs Systèmes d'Informations.

Mission 

Vous intégrerez le service Depositary Operations en charge d'assurer la bonne maintenance des portefeuilles dépositaires des clients et de leur conformité et suivi d'un point de vue AIFMD (directive liée aux fonds d'investissement alternatifs) et votre mission consistera principalement en :

• L'analyse, le suivi, et la réconciliation des portefeuilles d'actifs des fonds PERES ;
• La mise en place des contrôles des restrictions d'investissements et limites de financement des fonds ainsi que la réalisation du Cash monitoring et des Due Diligence ;
• La circularisation annuelle des actifs des Fonds sous-dépositaire.

Vous coordonnerez les informations, centraliserez les questions et mettrez en relation les bonnes personnes et équipes au bon moment.

Expérience 

Une première expérience dans l'environnement des fonds alternatifs, d'analyse financière ou en contrôle/risque

Connaissances techniques

• Compétences métiers :

  • Connaissances comptables, juridiques et financières ;
  • Intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs ;
  • Sensibilité aux problématiques de risque et de compliance.
  • Connaissance de l’outil eFront considérée comme un avantage

Langues Anglais : courant ; Allemand : atout.

Personnalité

• Autonome, organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve)
• Personne impliquée et avez un bon esprit d'initiative
• Etre à l’écoute et bonnes qualités relationnelles
• Esprit d’équipe et coopération transverse

Notre Offre  

Un package salarial particulièrement attrayant, assorti de nombreux avantages complémentaires, aptes à attirer les meilleurs d’entre vous. Un environnement de travail professionnel et stimulant dans le domaine des télécommunications. Des possibilités de carrière multiples au sein d’un groupe en pleine évolution, des formations de pointe aux nouvelles technologies, une expertise riche et reconnue.